ООО «СФО ВСМ Инвест - Первый» - сделка под управлением АКРА РМ(ООО) в рамках финансирования строительства высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры в РФ

АКРА РМ осуществляет функции управляющей компании ООО «СФО ВСМ Инвест - Первый». В рамках реализации соответствующего контракта АКРА РМ:
- Предоставило для сделки некоммерческий фонд, в качестве учредителя ООО «СФО ВСМ Инвест - Первый» (далее - Эмитент). Эмитент организован в форме общества с ограниченной ответственностью и является специализированной коммерческой организацией с ограниченным риском банкротства, которая соответствует Федеральному закону "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ»
- Взяло на себя функции по сопровождению ООО «СФО ВСМ Инвест - Первый» в части управления, бухгалтерского и налогового учёта, и регулярного раскрытия информации.
ЭМИТЕНТ
ООО «СФО ВСМ Инвест - Первый» (далее - Эмитент) — специализированное финансовое общество, создан для целей осуществления переупаковки, то есть для эмиссии облигаций, обеспеченных правами требования по долговым обязательствам. Возможность заниматься другими видами деятельности ограничена для Эмитента его учредительными документами и законодательством Российской Федерации.
СТРУКТУРА СДЕЛКИ
Условиями выпуска предусмотрена цессия базового актива(права требования из договора займа) Эмитенту, соответственно, выпуск облигаций является секьюритизацией кредитных требований. При этом юридический статус Эмитента как специализированного финансового общества обеспечивает его защиту от банкротства, а также ограничивает риск признания уступки базового актива недействительной.
Облигации Эмитента выпускаются с целью переупаковки первого транша займа, предоставляемого Концессионеру (Акционерное общество «УК ВСМ Две Столицы») для финансирования части капитальных затрат на строительство высокоскоростной железнодорожной инфраструктуры между Москвой и Санкт-Петербургом. Проектирование, строительство и эксплуатация объекта осуществляются в соответствии с условиями концессионного соглашения, заключенного между Правительством Российской Федерации и Концессионером. Объем размещенных облигаций 122 315 000 000 руб..
Время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга составит 2 часа 15 минут. Пассажиропоток может увеличиться в 5 раз до 23 млн человек в год. Проект является частью плана по развитию скоростной железнодорожной инфраструктуры, которая должна соединить СЗФО и ЦФО с южными регионами и регионами Поволжья и Урала.